Dossiê do fundo
DALMORE
Denominação oficial: DALMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 37.333.961/0001-28
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 93,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 95%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DALMORE declarava patrimônio líquido de R$ 93,5 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 374 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 374 mil em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 374 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 72%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- GENOA CAPITAL VESTAS ESTAI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 42,8 mi45,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 23,8 mi25,5% do PL
- GENOA CAPITAL POLARIS ESTAI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,2 mi14,1% do PL
- CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,8 mi5,1% do PL
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi4,1% do PL
- DI1FF29R$ 2,5 mi2,7% do PL
- CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSR$ 2,4 mi2,6% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 579 mil0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 8 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DOLFK26-R$ 587 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.