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Fundo de investimento · CNPJ 37.110.309/0001-44

VINLAND PREV MASTER

Denominação oficial: VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAPrevidência RF Duração Livre Grau de InvCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VINLAND PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 407 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 51% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 93%. No mês, registrou R$ 120,3 mi em aquisições e R$ 139,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 395,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: VINLAND PREV FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 290,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VINLAND PREV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 15,3 mi
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYNova posição declarada+R$ 560 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Valor de mercado maior+R$ 277 mil

Reduções e saídas

VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 17,4 mi
CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,3 mi
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 507 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 22/04/2025
Constituição: 22/04/2025
Início da classe: 22/04/2025
Registro na CVM: 22/04/2025
Registro/adequação RCVM 175: 22/04/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 120,3 mi em aquisições e R$ 139,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 64% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 120,3 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 139,6 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos50,8%
Títulos públicos e compromissadas48,1%
Outros1%
Depósitos a prazo / letras financeiras0,1%

44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 93% dos ativos brutos, 51% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 410,7 mi
Obrigações declaradas: R$ 3,7 mi
Ajustes negativos: -R$ 12 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 407 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 407 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 176,5 mi43% dos ativos43,4% do PL
CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 137,5 mi33,5% dos ativos33,8% do PL
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 28,7 mi7% dos ativos7,1% do PL
Operações CompromissadasR$ 21,1 mi5,1% dos ativos5,2% do PL
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 19,8 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
VINLAND N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 15,9 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDACotas de FundosR$ 3,1 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,6 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDMOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 994 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Opções - Posições titularesR$ 866 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHYOpções - Posições titularesR$ 560 mil0,1% dos ativos0,1% do PL

Ver os demais 32 grupos de ativos

Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2Opções - Posições titularesR$ 369 mil<0,1% dos ativos
BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 339 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJOpções - Posições titularesR$ 214 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCXOpções - Posições titularesR$ 120 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições titularesR$ 103 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQOpções - Posições titularesR$ 90 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHROpções - Posições titularesR$ 86 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZOpções - Posições titularesR$ 79 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC2Opções - Posições titularesR$ 63 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92Opções - Posições titularesR$ 63 mil<0,1% dos ativos
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 63 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8WOpções - Posições titularesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1Opções - Posições titularesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNV92Opções - Posições titularesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHSOpções - Posições titularesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFQV84Opções - Posições titularesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFUV83Opções - Posições titularesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96Opções - Posições titularesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 21 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5Opções - Posições titularesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 13 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB2Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4Opções - Posições titularesR$ 468<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5Opções - Posições titularesR$ 3<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2Opções - Posições titularesR$ 2<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2Opções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGXOpções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 976 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 921 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 385 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 317 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHXOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 247 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCYOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 193 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 177 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCLOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 174 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 142 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 127 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosSwapsAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 407,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 91 posições: 0 mantidas, 42 encerradas e 49 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 63 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 54 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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