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Fundo de investimento · CNPJ 36.643.460/0001-85
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY
Na carteira de 02/2026, totalmente divulgada, PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY declarava patrimônio líquido de R$ 56,9 mi (-5,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 5 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 1,7 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas.
Carteira completa: 02/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 02/2026 ↗
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 1,8 mi em 02/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2025 com 02/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXANova posição declarada+R$ 319 mil
- TAXA ANBIMAValor de mercado maior+R$ 16
Reduções e saídas
- PAYARA FUND 3 LPValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 654 mil
- DisponibilidadesValor de mercado menor−R$ 386 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZONão aparece na posição atual−R$ 65 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/02/2025
- Constituição
- 26/02/2025
- Início da classe
- 26/02/2025
- Registro na CVM
- 26/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/02/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,7 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior76,6%
- Outros15%
- Títulos públicos e compromissadas7,8%
- Cotas de fundos0,6%
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 77% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 57 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 87 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 56,9 miCDA · 02/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 56,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PAYARA FUND 3 LPInvestimento no ExteriorR$ 43,7 mi76,6% dos ativos76,7% do PL
- DisponibilidadesR$ 8,6 mi15% dos ativos15,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,4 mi7,8% dos ativos7,8% do PL
- XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXACotas de FundosR$ 319 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- TAXA ANBIMAValores a receberR$ 230<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- TAXA DE GEST OValores a pagar · Obrigação-R$ 68 mil
- TAXA DE ADMINISTRA OValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,2 mi.
- HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- ABP VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,7 mi
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- SISTINA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 543 mil
- ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 286 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 7 posições: 0 mantidas, 1 encerrada e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 207 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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