Dossiê do fundo
PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY
Denominação oficial: PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA
CNPJ 36.643.460/0001-85
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 60,4 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY declarava patrimônio líquido de R$ 60,4 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 185 mil em aquisições e R$ 387 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 185 mil em aquisições e R$ 387 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 135 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 77%
Principais ativos
- PAYARA FUND 3 LPR$ 46,3 mi76,7% do PL
- DisponibilidadesR$ 9 mi14,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,1 mi8,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 65 mil0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOR$ 17 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 12 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 5 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 7,3 mi
- HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi
- ABP VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,8 mi
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- SISTINA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 549 mil
- ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 291 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.