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Fundo de investimento · CNPJ 36.518.079/0001-94
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY declarava patrimônio líquido de R$ 251,2 mi (-16,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 92% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 34%. No mês, registrou R$ 34,8 mi em aquisições e R$ 56,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: FUNDACAO CESPAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 222,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 120,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 13 mi
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 10,1 mi
- VALE ON EDJ NMNova posição declarada+R$ 7,5 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 7,2 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 22,4 mi
- B3 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 14,7 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 13,6 mi
- SABESP ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/06/2025
- Constituição
- 17/06/2025
- Início da classe
- 17/06/2025
- Registro na CVM
- 17/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 34,8 mi em aquisições e R$ 56,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 36% do PL.
Aquisições
- VALE ON EDJ NMR$ 14 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 8,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,7 mi
Vendas
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 9,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 7,9 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 7 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,2 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 2,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários91,7%
- Cotas de fundos5,1%
- Outros3,2%
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 251,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 251,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 251,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 23,5 mi9,3% dos ativos9,3% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 18 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17,3 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 14,4 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 13 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 12,5 mi5% dos ativos5% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 10,1 mi4% dos ativos4% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 9,8 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 9,7 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,5 mi3% dos ativos3% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 7,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 24 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,9 mi2,7% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 6,7 mi2,7% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 6,3 mi2,5% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 6,2 mi2,5% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 6 mi2,4% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mi2,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 5,6 mi2,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 5,5 mi2,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,1 mi2% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 4,9 mi2% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,9 mi2% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi1,7% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,3 mi1,7% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,2 mi1,7% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 4 mi1,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 3,7 mi1,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 3,5 mi1,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi1,4% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,2% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,9% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 703 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 302 mil0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 251,2 mi.
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 120,6 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,2 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 28 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 17,2 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,1 mi
- FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADAR$ 3,7 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,3 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 852 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 51 posições: 0 mantidas, 24 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 24 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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