Dossiê do fundo
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY
Denominação oficial: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA
CNPJ 36.518.079/0001-94
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Patrimônio líquido
- R$ 336,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 35%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY declarava patrimônio líquido de R$ 336,7 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 39,4 mi em aquisições e R$ 32,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 301,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39,4 mi em aquisições e R$ 32,6 mi em vendas — giro equivalente a 21% do patrimônio.
Aquisições
- B3 ON EJ NMR$ 16,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 13,1 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 6,5 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 3,3 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,9 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 4,9 mi
- COPEL ON NMR$ 3,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCO PN EJ N1R$ 25,5 mi7,6% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 25,1 mi7,5% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 23 mi6,8% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 22,3 mi6,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 22 mi6,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 21,7 mi6,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 19,5 mi5,8% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 16,9 mi5% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 16,9 mi5% do PL
- Rede DOR ONR$ 16,6 mi4,9% do PL
- COPEL ON NMR$ 15,6 mi4,6% do PL
- TOTVS ON NMR$ 15,6 mi4,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 336,7 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 164,8 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 78 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 32,4 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 19 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,8 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 11,2 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi
- FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADAR$ 4 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.