Dossiê do fundo
BS2 MATISTE
Denominação oficial: BS2 MATISTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 36.248.247/0001-79
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 26 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 87%
-9,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BS2 MATISTE declarava patrimônio líquido de R$ 26 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 46% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 43%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO BS2 S.A.R$ 11,9 mi45,7% do PL
- GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi19,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi11,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,8 mi6,9% do PL
- GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 928 mil3,6% do PL
- BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 870 mil3,3% do PL
- EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 866 mil3,3% do PL
- STARBOARD PARTNERS SS III VI INV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 843 mil3,2% do PL
- KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 595 mil2,3% do PL
- CONSTELLATION 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 272 mil1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 9 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.