Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES GUAXE MASTER
CNPJ 36.247.991/0001-59
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- TRILHA INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 791,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 25%
+2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES GUAXE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 791,4 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 53,4 mi em aquisições e R$ 19,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 53,4 mi em aquisições e R$ 19,5 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 26,5 mi
- COSAN ON NMR$ 7,6 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 6,3 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 5,3 mi
- MARFRIG ON NMR$ 2,6 mi
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 2,2 mi
- NATURA ON NMR$ 842 mil
- BRADESCO ON N1R$ 829 mil
Vendas
- Rede DOR ONR$ 7,4 mi
- MARFRIG ON NMR$ 3 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 1,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,2 mi
- ASAIONR$ 946 mil
- BRADESCO ON N1R$ 917 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 779 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 25%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANEPAR UNT N2R$ 43,9 mi5,5% do PL
- COSAN ON NMR$ 40,8 mi5,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 39,5 mi5% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38,6 mi4,9% do PL
- BRADESCO ON N1R$ 32,3 mi4,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 27,3 mi3,4% do PL
- Rede DOR ONR$ 27 mi3,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 26,6 mi3,4% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 25,4 mi3,2% do PL
- GERDAU MET PN N1R$ 24,8 mi3,1% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 23,8 mi3% do PL
- ABC BRASIL PN N2R$ 20,5 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 791,4 mi
- GUAXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 570,9 mi
- TRILHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 192,1 mi
- CARCARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 28,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.