Fundo de investimento
SOMMA POSITANO
Denominação oficial: SOMMA POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 36.113.052/0001-11
- Condomínio aberto
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 34 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, POSITANO declarava patrimônio líquido de R$ 34 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 92% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 26,8 mi78,6% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3 mi8,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi3,9% do PL
- Taxa de Gestão - 2026/3R$ 26 mil<0,1% do PL
- Taxa de Performance - 2026-01-02 -> 2026-07-02R$ 10 mil<0,1% do PL
- AuditoriaR$ 9 mil<0,1% do PL
- CAIXAR$ 3 mil<0,1% do PL
- Taxa de Administração - 2026/3R$ 2 mil<0,1% do PL
- Taxa de Custódia - 2026/3R$ 2 mil<0,1% do PL
- Despesa - Banco LiquidanteR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.