Fundo de investimento
EB CAPITAL EDUCAÇÃO
Denominação oficial: EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
CNPJ 35.756.106/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 76,4 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, EB CAPITAL EDUCAÇÃO declarava patrimônio líquido de R$ 76,4 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 962 mil em aquisições e R$ 1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 962 mil em aquisições e R$ 1 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EB EDUCACAO PARTICIPACOES S.AR$ 75,4 mi98,7% do PL
- ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAR$ 1,1 mi1,4% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 46 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 34,9 mi
- EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIPR$ 12,9 mi
- VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 5,4 mi
- EB CAPITAL PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA FIC DE FIPR$ 4,7 mi
- EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,6 mi
- EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,2 mi
- KTR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- FX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- INGAZINHO ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 893 mil
- MRAVP ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 442 mil
- DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 302 mil
- MAIOLINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 298 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.