Dossiê do fundo
VINCI TOTAL RETURN
Denominação oficial: VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.636.871/0001-80
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 86,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 36%
-12,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINCI TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 86,5 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 107% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 14 mi em aquisições e R$ 11,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 14 mi em aquisições e R$ 11,7 mi em vendas — giro equivalente a 30% do patrimônio.
Aquisições
- B3 ON EJ NMR$ 4,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,5 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 2,4 mi
- PRIO ON NMR$ 923 mil
- TENDA ON NMR$ 865 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 853 mil
- COPEL ON NMR$ 821 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 423 mil
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 1,5 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,4 mi
- PRIO ON NMR$ 1,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 903 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 820 mil
- ENEVA ON NMR$ 818 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 775 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 684 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 36%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 15,7 mi18,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 7,3 mi8,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,4 mi7,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 6,1 mi7,1% do PL
- PRIO ON NMR$ 5,5 mi6,3% do PL
- COPEL ON NMR$ 5 mi5,8% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 4,9 mi5,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 4,3 mi5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 4 mi4,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 3,8 mi4,4% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 3,7 mi4,3% do PL
- ENEVA ON NMR$ 3,7 mi4,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 86,5 mi
- VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 78,9 mi
- VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.