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Fundo de investimento · CNPJ 35.636.871/0001-80

VINCI TOTAL RETURN

Denominação oficial: VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VINCI TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 61,1 mi (-0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 32 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 80% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 41%. No mês, registrou R$ 5,6 mi em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 53,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 53,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VINCI TOTAL RETURN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
TAIWANSMFAC DRNNova posição declarada+R$ 1,3 mi
GERDAU PN N1Nova posição declarada+R$ 1,1 mi
EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 970 mil

Reduções e saídas

LOCALIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
COPX USNão aparece na posição atual−R$ 1 mi
ASSAI ON NMNão aparece na posição atual−R$ 931 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 27/06/2025
Constituição: 27/06/2025
Início da classe: 27/06/2025
Registro na CVM: 27/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 27/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Tributação de longo prazo: Não
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 5,6 mi em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 20% do PL.

Aquisições

GERDAU PN N1R$ 1,5 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 1,1 mi
PRIO ON NMR$ 794 mil
Bradesco Gestão de Saúde S.A.R$ 566 mil
RAIADROGASIL ON EJ NMR$ 538 mil
CURY S/A ON NMR$ 536 mil
SABESP ON NMR$ 285 mil
SMART FIT ON NMR$ 249 mil

Vendas

LOCALIZA ON NMR$ 1,3 mi
VIBRA ON NMR$ 861 mil
MULTIPLAN ON EJ N2R$ 832 mil
VALE ON EDJ NMR$ 747 mil
COPEL ON NMR$ 461 mil
TENDA ON NMR$ 377 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 372 mil
PRIO ON NMR$ 310 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários79,5%
Títulos públicos e compromissadas17,2%
Outros3,3%

32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 65,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 4,8 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 61,1 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 61,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 11,3 mi17,2% dos ativos18,6% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,5 mi6,9% dos ativos7,4% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,2 mi6,3% dos ativos6,8% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 3,9 mi5,9% dos ativos6,4% do PL
COPEL ON NMAçõesR$ 3,1 mi4,7% dos ativos5% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3 mi4,5% dos ativos4,9% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 2,8 mi4,2% dos ativos4,6% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,5 mi3,8% dos ativos4,1% do PL
SABESP ON NMAçõesR$ 2,4 mi3,7% dos ativos4% do PL
TENDA ON NMAçõesR$ 2,4 mi3,6% dos ativos3,9% do PL
PRIO ON NMAçõesR$ 2,4 mi3,6% dos ativos3,9% do PL
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 2,4 mi3,6% dos ativos3,9% do PL

Ver os demais 20 grupos de ativos

BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 2,2 mi3,4% dos ativos
VIBRA ON NMAçõesR$ 2,2 mi3,3% dos ativos
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,9 mi2,9% dos ativos
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1,8 mi2,7% dos ativos
Rede DOR ONAçõesR$ 1,5 mi2,2% dos ativos
TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi2% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos
ALLOS ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,8% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 1,1 mi1,7% dos ativos
Valores a ReceberR$ 1,1 mi1,6% dos ativos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 984 mil1,5% dos ativos
NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 830 mil1,3% dos ativos
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 617 mil0,9% dos ativos
Bradesco Gestão de Saúde S.A.AçõesR$ 611 mil0,9% dos ativos
RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 541 mil0,8% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 451 mil0,7% dos ativos
BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 284 mil0,4% dos ativos
TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 844<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 827 mil
ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 745 mil
CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 721 mil
CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 655 mil
TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 600 mil
FLEURY ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 595 mil
ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 490 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 186 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 61,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 80 posições: 1 mantida, 48 encerradas e 31 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 49 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 66 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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