Dossiê do fundo
ITAÚ SIRIUS
Denominação oficial: ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.495.676/0001-88
- Patrimônio líquido
- R$ 90,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 80%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ SIRIUS declarava patrimônio líquido de R$ 90,4 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 29,8 mi em aquisições e R$ 40,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 81,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 29,8 mi em aquisições e R$ 40,7 mi em vendas — giro equivalente a 78% do patrimônio.
Aquisições
- ENEVA ON NMR$ 5,6 mi
- COPEL ON NMR$ 5,3 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,5 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 2,3 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 1,7 mi
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 6,3 mi
- COPEL ON NMR$ 5,7 mi
- B3 ON EJ NMR$ 4,8 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,9 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,8 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2,3 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 2,2 mi
- PRIO ON NMR$ 1,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 65%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61 mi67,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,7 mi7,4% do PL
- COPEL ON NMR$ 2,7 mi2,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2,3 mi2,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2 mi2,3% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,8 mi2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi2% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 1,7 mi1,8% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 1,5 mi1,7% do PL
- XP INC. DR1R$ 1,3 mi1,4% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,3 mi1,4% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 1,2 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 90,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.