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Fundo de investimento · CNPJ 35.400.868/0001-63
RÉGIA ESG MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, RÉGIA ESG MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 160,6 mi (-3,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 35,8 mi em aquisições e R$ 42 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: REGIA CAPITAL LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 154 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: HAMBURGO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 156,6 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RÉGIA ESG MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 22 mi
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 6,8 mi
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 6 mi
- ENERGISA UNT ED N2Nova posição declarada+R$ 5 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 12,6 mi
- EQUATORIAL ENERGIA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 8 mi
- VIBRA ENERGIA S/ANão aparece na posição atual−R$ 6,4 mi
- ENERGISA SANão aparece na posição atual−R$ 5,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/05/2025
- Constituição
- 09/05/2025
- Início da classe
- 09/05/2025
- Registro na CVM
- 09/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 35,8 mi em aquisições e R$ 42 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 48% do PL.
Aquisições
- VIBRA ON EJ NMR$ 12 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,5 mi
- CURY S/A ON NMR$ 4,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 3,7 mi
- COPEL ON NMR$ 2,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,5 mi
- TENDA ON NMR$ 1,3 mi
- SMART FIT ON NMR$ 1,1 mi
Vendas
- VIBRA ON EJ NMR$ 16,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 6,3 mi
- COPEL ON NMR$ 4,3 mi
- SMART FIT ON NMR$ 3,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 412 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários68,9%
- Títulos públicos e compromissadas22,2%
- Investimento no exterior7,1%
- Outros0,9%
- Cotas de fundos0,8%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 165,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 21 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 160,6 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 160,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 35,7 mi21,6% dos ativos22,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 15,8 mi9,6% dos ativos9,9% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 15,1 mi9,2% dos ativos9,4% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 13,6 mi8,2% dos ativos8,5% do PL
- JGP CLASS K 1Investimento no ExteriorR$ 11,7 mi7,1% dos ativos7,3% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,8 mi4,7% dos ativos4,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 7,8 mi4,7% dos ativos4,8% do PL
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,8 mi4,1% dos ativos4,2% do PL
- DebênturesR$ 6,3 mi3,8% dos ativos4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mi3,6% dos ativos3,7% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mi3% dos ativos3,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,9 mi3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 4,6 mi2,8% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 4,6 mi2,8% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 4,4 mi2,7% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3,3 mi2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi1,3% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 1,5 mi0,9% dos ativos
- ITUB PN N1Opções - Posições titularesR$ 1,3 mi0,8% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 991 mil0,6% dos ativos
- SMFT ON NMOpções - Posições titularesR$ 353 mil0,2% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 159 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- LREN ON NMOpções - Posições titularesR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- RENT ON NMOpções - Posições titularesR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 104<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- LIGHT S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 991 mil
- ITUB PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 594 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 468 mil
- LREN ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 187 mil
- RENT ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 186 mil
- VIBRA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 118 mil
- SMFT ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 115 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 21 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 160,6 mi.
- HAMBURGO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 156,6 mi
- RÉGIA ESG FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 86 posições: 11 mantidas, 39 encerradas e 36 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 42 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por REGIA CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RÉGIA EQUILÍBRIO BRASILPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADAFIF
- RÉGIA EQUILÍBRIO FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RÉGIA EQUILÍBRIO 30 FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RÉGIA CORPORATE II FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
REGIA CAPITAL LTDA tem 32 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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