Dossiê do fundo

CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE

Denominação oficial: CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA

CNPJ 34.660.200/0001-92

Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido: R$ 259,7 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 23
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE declarava patrimônio líquido de R$ 259,7 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 55,5 mi em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 254,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 55,5 mi em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas — giro equivalente a 25% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 55,5 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 9,3 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 23
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 241,9 mi93,1% do PL
Operações CompromissadasR$ 15,3 mi5,9% do PL
DI de 1 dia - FuturoR$ 2,2 mi0,8% do PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 1,1 mi0,4% do PL
FUT IND/J26R$ 1,1 mi0,4% do PL
OPF ISP/MVMQR$ 654 mil0,3% do PL
FUT ISP/M26R$ 435 mil0,2% do PL
OPF ISP/MVN0R$ 391 mil0,2% do PL
OPF ISP/MVJ1R$ 267 mil0,1% do PL
Valores a PagarR$ 177 mil<0,1% do PL
Valores a ReceberR$ 155 mil<0,1% do PL
OPF ISP/MVINR$ 151 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosSwapsDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 260,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.