Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PAULISTA
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 34.643.801/0001-97
- Patrimônio líquido
- R$ 12,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 55%
-3,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PAULISTA declarava patrimônio líquido de R$ 12,3 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 78% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi16,2% do PL
- PETROBRAS PNR$ 1,4 mi11,6% do PL
- COPEL ON N1R$ 1,2 mi9,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi9,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1 mi8,4% do PL
- LOG COM PROP ON NMR$ 1 mi8,3% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 1 mi8,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 773 mil6,3% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 602 mil4,9% do PL
- CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 565 mil4,6% do PL
- DebênturesR$ 530 mil4,3% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 472 mil3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.