Dossiê do fundo
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34.475.149/0001-49
- Patrimônio líquido
- R$ 5,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 82%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 5,9 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 28% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 100 mil em aquisições e R$ 15 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 100 mil em aquisições e R$ 15 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi28,2% do PL
- DebênturesR$ 1,4 mi24,5% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 674 mil11,4% do PL
- XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 589 mil10% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 503 mil8,5% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 313 mil5,3% do PL
- BCOABCBRASILSAR$ 267 mil4,5% do PL
- MERCBRASILR$ 180 mil3% do PL
- XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 148 mil2,5% do PL
- BANCOAGIBANKS.A.R$ 133 mil2,2% do PL
- ValoresaPagarR$ 19 mil0,3% do PL
- ValoresaReceberR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.