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Fundo de investimento · CNPJ 34.258.198/0001-20
SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 6,5 mi (-3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 44%. No mês, registrou R$ 146 mil em aquisições e R$ 123 mil em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SANTANDER PB RIO VERDE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 6,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NU HOLDINGS DRNNova posição declarada+R$ 65 mil
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 33 mil
- GRUPO SBF ON NMValor de mercado maior+R$ 28 mil
- B3 ON NMValor de mercado maior+R$ 11 mil
Reduções e saídas
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 67 mil
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 49 mil
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 44 mil
- IGUATEMI S.A UNT N1Valor de mercado menor−R$ 41 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/10/2024
- Constituição
- 14/03/2019
- Início da classe
- 15/10/2024
- Registro na CVM
- 15/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 146 mil em aquisições e R$ 123 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- DIRECIONAL ON NMR$ 50 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 48 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 32 mil
- GPS ON NMR$ 16 mil
Vendas
- SABESP ON NMR$ 76 mil
- PRIO ON NMR$ 47 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários82,7%
- Cotas de fundos16,8%
- Outros0,5%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 17% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 54 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,5 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 691 mil10,6% dos ativos10,7% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 668 mil10,2% dos ativos10,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 535 mil8,2% dos ativos8,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 501 mil7,7% dos ativos7,7% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 450 mil6,9% dos ativos7% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 408 mil6,3% dos ativos6,3% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 406 mil6,2% dos ativos6,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 398 mil6,1% dos ativos6,2% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 349 mil5,3% dos ativos5,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 346 mil5,3% dos ativos5,4% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 328 mil5% dos ativos5,1% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 319 mil4,9% dos ativos4,9% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 251 mil3,9% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 247 mil3,8% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 207 mil3,2% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 206 mil3,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 101 mil1,6% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 65 mil1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 30 mil0,5% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 12 mil0,2% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 54 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 6,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 24 posições: 21 mantidas, 3 encerradas. 5 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIFFIF
- SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAFIF
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 506 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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