Dossiê do fundo
BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA
Denominação oficial: BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA
CNPJ 33.925.162/0001-90
- Patrimônio líquido
- R$ 401,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 85%
-3,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA declarava patrimônio líquido de R$ 401,9 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 29,7 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 29,7 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 29,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 310,7 mi77,3% do PL
- PORTO SEGUROR$ 10,1 mi2,5% do PL
- SICREDIR$ 8,7 mi2,2% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 6,6 mi1,6% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 6,1 mi1,5% do PL
- ITAU UNIBANCOR$ 5,9 mi1,5% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 5,7 mi1,4% do PL
- MERC. BRASILR$ 3,5 mi0,9% do PL
- INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi0,9% do PL
- AGIBANKBCR$ 3,4 mi0,9% do PL
- BANCO PAN SAR$ 2,9 mi0,7% do PL
- MERCADO CREDITOR$ 2,8 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 401,9 mi
- BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 279,1 mi
- BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADAR$ 122,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.