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Fundo de direitos creditórios

MERCADO CRÉDITO

CNPJ 33.254.370/0001-04

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 3,1 bi
PL médio 12 meses: R$ 2,7 bi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 21/11/2024
Registro na CVM: 21/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 21/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: POLÍGONO CAPITAL LTDA
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

-13,1%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-27,8 p.p.

Volatilidade anualizada

15,9%

Máxima perda acumulada

-22,7%

PL médio 12 meses

R$ 2,7 bi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 2,7% · 6m -20,6% · 14m contínuos -3,7%

Meses positivos / negativos: 51 / 16
Melhor mês: 12/2021 · 35,7%
Pior mês: 11/2022 · -14,3%
Índice de Sharpe 12m: -1,67
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p95 entre pares

9,2%

Inadimplência / PL

-3,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p12 · 0 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 3,1 bi

Patrimônio líquido

R$ 236,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

67 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

67 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 9,2%

Mudança em 3 meses

-3,2 p.p.

Posição histórica

Percentil 94

Comparação com pares

Risco p95

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 3,1 bi

78,5%

12m +78,5 p.p.

Financeiro

R$ 835,5 mi

21,5%

12m -78,5 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1,5 bi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-0,6%Esperado / real0,0% / -0,6%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês-4,6%Esperado / real0,0% / -4,6%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês-1,4%Esperado / real0,0% / -1,4%

Subclasse Sênior Série 1

8 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 3

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

1ª Emissão Classe Sênior 3 do Mercado Crédito FIDC

Em Funcionamento Normal · início 05-02/2025

FechadoProfissional

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Em Funcionamento Normal · início 02-25/2026

FechadoProfissional

4ª SÉRIE DE COTAS SENIORES

Em Funcionamento Normal · início 03-04/2026

FechadoProfissionalExclusiva

5ª SÉRIE DE COTAS SENIORES

Em Funcionamento Normal · início 05-20/2026

FechadoProfissional

6ª SÉRIE DE COTAS SENIORES

Em Funcionamento Normal · início 06-08/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,2%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,4%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,5%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,5%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,2%Cedente principal acima de 50% · 58,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,2%Cedente principal acima de 50% · 57,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%Cedente principal acima de 50% · 56,0%

10/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,1%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,9%Cedente principal acima de 50% · 59,0%

08/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,5%

07/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,8%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,1%Cedente principal acima de 50% · 67,7%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,5%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,0%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,3%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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