Fundo de investimento
CAPTALYS ORION L
Denominação oficial: CAPTALYS ORION L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 33.146.345/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-6,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, CAPTALYS ORION L declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 2,2 mi98,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 36 mil1,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,1 mi
- UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 622 mil
- DESIGNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 138 mil
- RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 82 mil
- SM2 CC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 51 mil
- TELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 49 mil
- YABAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 44 mil
- DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 36 mil
- DAFAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 30 mil
- TRAVIATTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 25 mil
- RICAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 22 mil
- SWEET VIRGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 21 mil
- DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 15 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.