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Fundo de investimento
CAPTALYS ORION L
Denominação oficial: CAPTALYS ORION L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 33.146.345/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Grupos de ativos
- 3
- Cinco maiores grupos
- 100%
-6,7% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 12/2025Ativos brutos
R$ 2,2 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 2 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 2,2 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 12/2025, CAPTALYS ORION L declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 mi, com 3 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPTALYS ORION L, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAPosição declarada: R$ 622 mil · 12/2025
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 11/2025 com 12/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 535 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 440
Reduções e saídas
- ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADONão aparece na posição atual−R$ 698 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos98,2%
- Títulos públicos e compromissadas1,6%
- Outros0,2%
- Grupos de ativos
- 3
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 2,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 2,2 mi98,2% dos ativos98,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 36 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,1 mi
- UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 622 mil
- DESIGNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 138 mil
- RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 82 mil
- SM2 CC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 51 mil
- TELI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 49 mil
- YABAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 44 mil
- DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 36 mil
- DAFAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 30 mil
- TRAVIATTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 25 mil
- RICAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 22 mil
- SWEET VIRGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 21 mil
- DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 15 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 4 posições: 0 mantidas, 1 encerrada e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 135 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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