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Fundo de direitos creditórios

SÃO MARTINHO

CNPJ 32.771.763/0001-22

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 153,4 mi
PL médio 12 meses: R$ 142,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SÃO MARTINHO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 24/01/2024
Registro na CVM: 24/01/2024
Registro/adequação RCVM 175: 24/01/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

20,7%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+6,0 p.p.

Volatilidade anualizada

14,3%

Máxima perda acumulada

-2,0%

PL médio 12 meses

R$ 142,5 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 8,6% · 6m 7,9% · 26m contínuos 36,5%

Meses positivos / negativos: 51 / 3
Melhor mês: 05/2026 · 10,4%
Pior mês: 07/2026 · -2,0%
Índice de Sharpe 12m: 0,42
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

risco p95 entre pares

9,1%

Inadimplência / PL

-20,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 2 meses na direção atual

risco p37 entre pares

2,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-2,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 1 meses na direção atual

risco p32 entre pares

1,1%

SCR D–H

-20,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 2 meses na direção atual

R$ 153,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 5,8 mi em 3 meses · posição histórico p97 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

23 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

46 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 9,1%

Mudança em 3 meses

-20,5 p.p.

Posição histórica

Percentil 50

Comparação com pares

Risco p95

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 176,7 mi

96,2%

12m +93,4 p.p.

Comércio

R$ 6,5 mi

3,5%

12m -93,7 p.p.

Serviços

R$ 486 mil

0,3%

12m +0,3 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 62,6 mi

38,5%

12m +7,4 p.p.

31–90 dias

R$ 46,9 mi

28,8%

12m +19,9 p.p.

361–720 dias

R$ 34,3 mi

21,1%

12m -5,5 p.p.

91–180 dias

R$ 13,7 mi

8,4%

12m -5,4 p.p.

181–360 dias

R$ 4 mi

2,5%

12m -9,0 p.p.

Até 30 dias

R$ 1,1 mi

0,7%

12m -7,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 23,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas7

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

-R$ 2,2 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês-2,0%Esperado / real0,0% / -2,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

8 cotistas

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês0,4%Esperado / real0,4% / 0,4%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

8 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,7%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 29,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,6%

03/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,5%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,6%

02/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 22,7%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,9%SCR nas faixas D–H em atenção · 20,4%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

12/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 24,2%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,4%SCR nas faixas D–H em atenção · 27,1%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 27,7%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,5%SCR nas faixas D–H em atenção · 24,2%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,5%SCR nas faixas D–H em atenção · 25,5%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,8%SCR nas faixas D–H em atenção · 23,6%

06/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,2%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,8%SCR nas faixas D–H em atenção · 22,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,4%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,7%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,5%

02/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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Como usar

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