Dossiê do fundo
HIX PREV 100 MASTER
Denominação oficial: HIX PREV 100 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 32.760.223/0001-43
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- HIX INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 26,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 45%
-5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HIX PREV 100 MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 26,8 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 102% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 714 mil em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 23,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 714 mil em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- TENDA ON NMR$ 301 mil
- PRIO ON NMR$ 270 mil
- GPS ON NMR$ 81 mil
- ITAUSA PN N1R$ 56 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 3 mil
- WESTWING ON ER NMR$ 2 mil
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 750 mil
- PRIO ON NMR$ 598 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 268 mil
- ITAUSA PN N1R$ 219 mil
- OCEANPACT ON NMR$ 164 mil
- PLANOEPLANO ON NMR$ 161 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 155 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 93 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ENEVA ON NMR$ 3,9 mi14,7% do PL
- ORIZON ON NMR$ 3,1 mi11,5% do PL
- OCEANPACT ON NMR$ 2,8 mi10,4% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2,2 mi8,3% do PL
- INTELBRAS ON NMR$ 2,2 mi8,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,2 mi8,2% do PL
- PLANOEPLANO ON NMR$ 1,7 mi6,5% do PL
- 3TENTOS ON NMR$ 1,4 mi5,2% do PL
- GPS ON NMR$ 1,4 mi5,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,3 mi4,9% do PL
- ABC BRASIL PN EJS N2R$ 1,1 mi3,9% do PL
- TENDA ON NMR$ 1 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 26,8 mi
- HIX ICATU PREVIDENCIÁRIO LONG ONLY QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 - RESP LTDAR$ 26,5 mi
- ITACIMIRIM PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 292 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.