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Fundo de direitos creditórios

ALLUGG

CNPJ 32.511.204/0001-83

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 25,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 23,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALLUGG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 30/10/2024
Registro na CVM: 30/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 30/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MOSAICO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: OSLO DTVM
Custodiante: OSLO DTVM

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 23,1 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,6% · 6m 9,4% · 6m contínuos 9,4%

Meses positivos / negativos: 67 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,7%
Pior mês: 08/2025 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 8 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p45 · 0 meses na direção atual

risco p32 entre pares

5,2%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-2,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 2 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 25,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 30 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

36 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 45

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 24,5 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 1,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas6

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real0,0% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 |

6 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real— / —

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês3,6%Esperado / real0,0% / 3,6%

Subclasse Sênior Série 1

11 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE DAS COTAS SENIORES DO ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI

Fase Pré-Operacional · início 10-30/2024

AbertoQualificado

SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE

Fase Pré-Operacional · início 10-30/2024

AbertoQualificado

SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT

Fase Pré-Operacional · início 10-30/2024

AbertoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

03/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,1%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,0%

01/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,5%

06/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,9%

12/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,7%Cedente principal acima de 50% · 95,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%

11/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,6%Cedente principal acima de 50% · 94,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

10/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,4%Cedente principal acima de 50% · 94,0%

09/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,3%Cedente principal acima de 50% · 89,6%

08/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,2%Cedente principal acima de 50% · 94,8%

07/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,1%Cedente principal acima de 50% · 95,4%

06/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,1%Cedente principal acima de 50% · 95,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,5%

05/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,1%Cedente principal acima de 50% · 92,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,5%

04/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,9%Cedente principal acima de 50% · 96,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,9%

03/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 32,6%Cedente principal acima de 50% · 94,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,4%

02/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,8%Cedente principal acima de 50% · 90,7%

01/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,1%Cedente principal acima de 50% · 90,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,8%

12/2022

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,9%Cedente principal acima de 50% · 86,8%

11/2022

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,4%Cedente principal acima de 50% · 87,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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