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Fundo de investimento · CNPJ 32.300.880/0001-08
SMARTQUANT TRE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SMARTQUANT TRE declarava patrimônio líquido de R$ 7,2 mi (+5,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 63% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%. No mês, registrou R$ 994 mil em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SMARTQUANT INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 1,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SMARTQUANT TRE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- FUT DI1/J28Nova posição declarada+R$ 910 mil
- FUT DI1/V27Nova posição declarada+R$ 732 mil
- FUT DI1/F29Nova posição declarada+R$ 591 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 589 mil
- FUT DI1/F28Não aparece na posição atual−R$ 397 mil
- FUT DI1/V28Não aparece na posição atual−R$ 88 mil
- FUT DI1/N27Não aparece na posição atual−R$ 26 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2025
- Constituição
- 24/06/2025
- Início da classe
- 24/06/2025
- Registro na CVM
- 24/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 994 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 994 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas63,5%
- Outros31,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários5,1%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 41 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 3,4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 7,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,5 mi51,1% dos ativos75,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi12,4% dos ativos18,4% do PL
- FUT DI1/J28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 910 mil8,5% dos ativos12,6% do PL
- FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 732 mil6,8% dos ativos10,1% do PL
- FUT DI1/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 591 mil5,5% dos ativos8,2% do PL
- FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 366 mil3,4% dos ativos5,1% do PL
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 253 mil2,4% dos ativos3,5% do PL
- FUT DI1/N30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 195 mil1,8% dos ativos2,7% do PL
- FUT DI1/F30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 136 mil1,3% dos ativos1,9% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 113 mil1,1% dos ativos1,6% do PL
- FUT DI1/N31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 105 mil1% dos ativos1,5% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 102 mil1% dos ativos1,4% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 96 mil0,9% dos ativos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 91 mil0,8% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 74 mil0,7% dos ativos
- BOVA /ATZ CIOpções - Posições titularesR$ 49 mil0,5% dos ativos
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 26 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 19 mil0,2% dos ativos
- SPACE X DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18 mil0,2% dos ativos
- FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 15 mil0,1% dos ativos
- FUT DI1/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- AERIS ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT DI1/F28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,3 mi
- FUT DI1/V28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 657 mil
- FUT DI1/J29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 365 mil
- FUT DI1/J31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 240 mil
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 210 mil
- FUT DI1/V29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 203 mil
- FUT DI1/V30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 199 mil
- FUT DI1/J30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 197 mil
- FUT DI1/V31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 50 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 41 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 27 mantidas, 18 encerradas. 32 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SMARTQUANT INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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