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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01
CNPJ 32.068.046/0001-39
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 43,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 32,8 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 61 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 27/09/2024
- Registro na CVM
- 27/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
20,4%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+5,7 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
-0,2%
PL médio 12 meses
R$ 32,8 mi
Retorno mensal
61 observações, de 07/2021 a 07/2026
3m 4,7% · 6m 9,4% · 27m contínuos 43,8%
- Meses positivos / negativos
- 59 / 1
- Melhor mês
- 01/2023 · 3,1%
- Pior mês
- 02/2025 · -0,2%
- Índice de Sharpe 12m
- 48,72
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p52 · 0 meses na direção atual
85,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-4,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p17 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
-0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 0 meses na direção atual
R$ 43,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
56 de 61
em toda a série observada
Meses com sinal alto
22
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
61 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 52
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Indústria
R$ 40,2 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 14,7 mi
42,0%
12m -19,2 p.p.
31–90 dias
R$ 13,8 mi
39,5%
12m +5,3 p.p.
361–720 dias
R$ 4,5 mi
12,9%
12m +12,9 p.p.
181–360 dias
R$ 991 mil
2,8%
12m +2,8 p.p.
91–180 dias
R$ 959 mil
2,7%
12m -1,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 9,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 338 mil
R$ 338 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE MEZANINO DO FIDC BUDAPESTE 01
Em Funcionamento Normal · início 09-27/2024
SUBCLASSE SENIOR DO FIDC BUDAPESTE 01
Em Funcionamento Normal · início 09-27/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
média01/2026
média12/2025
alta11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
alta07/2025
alta06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
média01/2025
média12/2024
média11/2024
média10/2024
média09/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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