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Fundo de investimento · CNPJ 31.594.586/0001-93
JASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, JASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 15,6 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 44% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 449 mil em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 464 mil
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 164 mil
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 19 mil
- STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 15 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 500 mil
- BANCO DO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 45 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/04/2025
- Constituição
- 02/04/2025
- Início da classe
- 02/04/2025
- Registro na CVM
- 02/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 449 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 449 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras44,1%
- Títulos públicos e compromissadas21,2%
- Cotas de fundos20,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários13,9%
- Outros0,1%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 21% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 15,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 15,6 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 15,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,3 mi21,2% dos ativos21,2% do PL
- DebênturesR$ 2,2 mi13,9% dos ativos13,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi9,4% dos ativos9,4% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 696 mil4,5% dos ativos4,5% do PL
- BANCO SAFRA S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 675 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 650 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 629 mil4% dos ativos4% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 522 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 503 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCotas de FundosR$ 501 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 435 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 390 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 327 mil2,1% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 322 mil2,1% dos ativos
- MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 314 mil2% dos ativos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 312 mil2% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 310 mil2% dos ativos
- STRATEGIC FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 309 mil2% dos ativos
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 307 mil2% dos ativos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 273 mil1,8% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 270 mil1,7% dos ativos
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 266 mil1,7% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 203 mil1,3% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 164 mil1,1% dos ativos
- BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 130 mil0,8% dos ativos
- MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 101 mil0,6% dos ativos
- UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 23 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 12 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 50 posições: 43 mantidas, 7 encerradas. 39 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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