Dossiê do fundo
MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III
Denominação oficial: MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 30.982.547/0001-09
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 96%
-49,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III declarava patrimônio líquido de R$ 34,5 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 72% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 33,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 26%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SAR$ 20,4 mi59,2% do PL
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADAR$ 8,7 mi25,2% do PL
- QISOCIEDADECFIR$ 2,9 mi8,3% do PL
- HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.R$ 892 mil2,6% do PL
- PALMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 750 mil2,2% do PL
- SEM DEFINIÃ+ÃOR$ 646 mil1,9% do PL
- BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 596 mil1,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.AR$ 104 mil0,3% do PL
- VORTX DTVMR$ 76 mil0,2% do PL
- *** A Definir ***R$ 12 mil<0,1% do PL
- TX CUSTÃDIA PROVISÃO;PJ;75.476.959/0001-05;SEM DEFINIÃ+ÃOR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.