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Fundo de investimento · CNPJ 30.982.547/0001-09

MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III

Denominação oficial: MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III declarava patrimônio líquido de R$ 33,3 mi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 13 grupos de ativos. A principal classe era crédito privado / agro, 60% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDAAdministradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 19/06/2025
Constituição: 19/06/2025
Início da classe: 19/06/2025
Registro na CVM: 19/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 19/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Crédito privado / agro60,4%
Cotas de fundos38%
Outros1,6%

13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 38% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 33,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 283 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 33,3 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 33,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SATítulos de Crédito PrivadoR$ 16,1 mi47,8% dos ativos48,2% do PL
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 12,3 mi36,5% dos ativos36,8% do PL
QISOCIEDADECFITítulos de Crédito PrivadoR$ 2,6 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.Títulos de Crédito PrivadoR$ 892 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
PALMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 750 mil2,2% dos ativos2,3% do PL
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 507 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
STAN BNDUValores a receberR$ 297 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
IMOVEL GARAN BNDUValores a receberR$ 82 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
VORTX DTVMValores a receberR$ 82 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
BANCO BRADESCO S.ADisponibilidadesR$ 72 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 5 mil<0,1% dos ativos0% do PL
TX CUSTODI PENDENTEValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 1 grupos de ativos

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 0<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

IR Calculado Resga COValores a pagar · Obrigação-R$ 205 mil
TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 30 mil
DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil
AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
PEND CUSTODValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
TX CUSTÓDIA PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 286 posições: 276 mantidas, 10 encerradas. 10 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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