Dossiê do fundo
FCOPEL II
Denominação oficial: FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 30.330.495/0001-88
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 148,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 81%
+5,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FCOPEL II declarava patrimônio líquido de R$ 148,6 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 41% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 61,2 mi41,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 26,4 mi17,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,1 mi9,5% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13,1 mi8,8% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 6,1 mi4,1% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 5,6 mi3,8% do PL
- BANCO CNH CAPITAL S.A.R$ 4,2 mi2,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 2,8 mi1,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 2,8 mi1,9% do PL
- BANCO TRATON BRASIL SAR$ 2,6 mi1,7% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.AR$ 2,3 mi1,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 2,3 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.