Dossiê do fundo
PHOENIX
Denominação oficial: PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
CNPJ 30.259.849/0001-45
- Condomínio fechado
- Gestora
- REAG ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administradora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 60,2 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, PHOENIX declarava patrimônio líquido de R$ 60,2 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 42,5 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 42,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 71% do patrimônio.
Aquisições
- FAZENDA SAO BENEDITO S/AR$ 38,5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FAZENDA SAO BENEDITO S/AR$ 39,2 mi65,2% do PL
- AMAURI PARTICIPACOES LTDAR$ 17,1 mi28,4% do PL
- BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDOR$ 4 mi6,6% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 62 mil0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 60 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 60,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.