Dossiê do fundo
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
Denominação oficial: CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 30.036.209/0001-76
- Patrimônio líquido
- R$ 922,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 32%
-6,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 922,2 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 104,2 mi em aquisições e R$ 103 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 833,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 104,2 mi em aquisições e R$ 103 mi em vendas — giro equivalente a 22% do patrimônio.
Aquisições
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 10,8 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 10,4 mi
- ANIMA ON NMR$ 8,7 mi
- CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,5 mi
- JSL ON NMR$ 8,1 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 7,8 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 6,7 mi
- CAMIL ON NMR$ 6,7 mi
Vendas
- CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,4 mi
- MARFRIG ON NMR$ 8,6 mi
- PETROBRAS PNR$ 8 mi
- VALID ON NMR$ 7,9 mi
- YDUQS PART ON NMR$ 7,9 mi
- EVEN ON NMR$ 6,7 mi
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 6,7 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 4,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 32%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- JHSF PART ON ED NMR$ 62,4 mi6,8% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 61,1 mi6,6% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 60,4 mi6,6% do PL
- BANRISUL PNB N1R$ 57,8 mi6,3% do PL
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 56,9 mi6,2% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 41,1 mi4,5% do PL
- ANIMA ON NMR$ 39,5 mi4,3% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 39,3 mi4,3% do PL
- CELUL IRANI ONR$ 33,8 mi3,7% do PL
- BRADESPAR PN N1R$ 33,5 mi3,6% do PL
- SANTANDER BR UNTR$ 33,1 mi3,6% do PL
- CAMIL ON NMR$ 33 mi3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 922,2 mi
- CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 832,5 mi
- CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 52,9 mi
- CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 22,5 mi
- CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11 mi
- CAIXA ASSET FLAG ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.