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Fundo de investimento · CNPJ 30.036.209/0001-76

CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

Denominação oficial: CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAAções LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 794,6 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 31%. No mês, registrou R$ 103,4 mi em aquisições e R$ 109,3 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 712,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

JHSF PART ON NMNova posição declarada+R$ 56 mi
RIACHUELO ON NMNova posição declarada+R$ 52 mi
BANRISUL PNB EJ N1Nova posição declarada+R$ 46,6 mi
SER EDUCA ON NMValor de mercado maior+R$ 10 mi

Reduções e saídas

JHSF PART ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 56 mi
RIACHUELO ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 50,5 mi
BANRISUL PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 42 mi
MARFRIG ON ATZ NMNão aparece na posição atual−R$ 8,2 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 13/02/2025
Constituição: 07/02/2018
Início da classe: 13/02/2025
Registro na CVM: 13/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 13/02/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 103,4 mi em aquisições e R$ 109,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 27% do PL.

Aquisições

GERDAU MET PN N1R$ 14 mi
SER EDUCA ON NMR$ 9,3 mi
RIACHUELO ON NMR$ 8 mi
BANCO BMG PN N1R$ 7,4 mi
BANRISUL PNB EJ N1R$ 6,3 mi
CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,1 mi
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi
BRADESPAR PN N1R$ 5,1 mi

Vendas

CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,5 mi
ANIMA ON NMR$ 9,8 mi
MARFRIG ON ATZ NMR$ 8,3 mi
COGNA ON ON ATZ NMR$ 7,4 mi
IOCHP-MAXION ON NMR$ 7,2 mi
VIBRA ON NMR$ 6,8 mi
COPASA ON NMR$ 6,6 mi
ABC BRASIL PN N2R$ 6 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,7%
Outros1,6%
Cotas de fundos0,7%

33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 795,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 1,1 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 794,6 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 794,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

JHSF PART ON NMAçõesR$ 56 mi7% dos ativos7% do PL
RIACHUELO ON NMAçõesR$ 52 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 49 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 46,6 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 45,4 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
CAMIL ON NMAçõesR$ 41,7 mi5,2% dos ativos5,3% do PL
GERDAU MET PN N1AçõesR$ 38,1 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 37,5 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
BANCO BMG PN N1AçõesR$ 36,8 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 31,7 mi4% dos ativos4% do PL
SER EDUCA ON NMAçõesR$ 25 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
PETROBRAS PNAçõesR$ 24,2 mi3% dos ativos3% do PL

Ver os demais 21 grupos de ativos

BRADESCO PN N1AçõesR$ 23,5 mi2,9% dos ativos
VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 23,3 mi2,9% dos ativos
JSL ON NMAçõesR$ 23,3 mi2,9% dos ativos
GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 22,5 mi2,8% dos ativos
CELUL IRANI ONAçõesR$ 21,8 mi2,7% dos ativos
HELBOR ON NMAçõesR$ 17,3 mi2,2% dos ativos
ANIMA ON NMAçõesR$ 17,3 mi2,2% dos ativos
SIMPAR ON NMAçõesR$ 15,9 mi2% dos ativos
MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 15,4 mi1,9% dos ativos
VIBRA ON NMAçõesR$ 15,2 mi1,9% dos ativos
ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 15,1 mi1,9% dos ativos
SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 14,9 mi1,9% dos ativos
SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 14,8 mi1,9% dos ativos
SYN PROP TEC ON NMAçõesR$ 14,2 mi1,8% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 12,8 mi1,6% dos ativos
MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 8,6 mi1,1% dos ativos
PETRORECSA ON NMAçõesR$ 7,8 mi1% dos ativos
SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 7,8 mi1% dos ativos
COPASA ON NMAçõesR$ 7,5 mi0,9% dos ativos
MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 7,3 mi0,9% dos ativos
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi0,7% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 794,6 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 65 posições: 39 mantidas, 26 encerradas. 21 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 414 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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