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Fundo de investimento · CNPJ 29.733.965/0001-75
IRB ASSET LONG BIASED
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, IRB ASSET LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 104,8 mi (+2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%. No mês, registrou R$ 37,4 mi em aquisições e R$ 22,6 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: IRB ASSET MANAGEMENT S.A.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 149,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IRB ASSET LONG BIASED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISA ENERGIA PN N1Nova posição declarada+R$ 6,8 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 4,3 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
- PETROBRAS PN N2Nova posição declarada+R$ 2,7 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 15,1 mi
- ISA ENERGIA BRASIL S.ANão aparece na posição atual−R$ 3,4 mi
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 2,9 mi
- COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/06/2025
- Constituição
- 02/06/2025
- Início da classe
- 02/06/2025
- Registro na CVM
- 02/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,4 mi em aquisições e R$ 22,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 57% do PL.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 6,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,1 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 3,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,3 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 3,2 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,2 mi
- GPS ON NMR$ 2 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 2 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 11 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,8 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,6 mi
- COPEL ON NMR$ 1,3 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 883 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 819 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 522 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,9%
- Títulos públicos e compromissadas7,3%
- Outros5,9%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 108,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,8 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 104,8 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 104,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 9,3 mi8,6% dos ativos8,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 9,3 mi8,5% dos ativos8,8% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 8,8 mi8,1% dos ativos8,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,9 mi7,3% dos ativos7,5% do PL
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 7,9 mi7,3% dos ativos7,5% do PL
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 6,8 mi6,2% dos ativos6,4% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 5,5 mi5,1% dos ativos5,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 5,2 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,6 mi4,3% dos ativos4,4% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 3,7 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 3,4 mi3,2% dos ativos3,3% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 3,3 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 3,3 mi3,1% dos ativos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 3,3 mi3% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 3 mi2,8% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,7 mi2,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,7 mi2,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,5 mi2,3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,4 mi2,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,1 mi2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,9% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 2 mi1,9% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2 mi1,8% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 1,7 mi1,6% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1 mi0,9% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 739 mil0,7% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIOpções - Posições titularesR$ 731 mil0,7% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 413 mil0,4% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/K26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
- FUT WIN/J26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 997 mil
- FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 409 mil
- FUT IND/J26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 360 mil
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 147 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 57 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 62 posições: 0 mantidas, 32 encerradas e 30 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 34 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por IRB ASSET MANAGEMENT S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADAFIF
- SINERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA MULTISETORIAL - RESP LIMITADAFIP
IRB ASSET MANAGEMENT S.A. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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