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Fundo de direitos creditórios

PINARELLO

CNPJ 29.109.292/0001-87

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 40,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 35,7 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PINARELLO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 04/03/2024
Registro na CVM: 04/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 04/03/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: AVVERO ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

19,1%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+4,3 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 35,7 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,5% · 6m 8,9% · 26m contínuos 41,0%

Meses positivos / negativos: 67 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 02/2021 · 0,4%
Índice de Sharpe 12m: 22,98
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p90 entre pares

1,7%

Inadimplência / PL

-5,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 1 meses na direção atual

risco p6 entre pares

64,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-6,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p71 · 1 meses na direção atual

risco p33 entre pares

1,6%

SCR D–H

-2,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 2 meses na direção atual

R$ 40,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,2 mi em 3 meses · posição histórico p86 · 14 meses na direção atual

Persistência atual

1 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

31 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 1,7%

Mudança em 3 meses

-5,7 p.p.

Posição histórica

Percentil 2

Comparação com pares

Risco p90

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 20,1 mi

59,0%

12m -41,0 p.p.

Serviços

R$ 12,5 mi

36,7%

12m +36,7 p.p.

Financeiro

R$ 1,5 mi

4,3%

12m +4,3 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

31–90 dias

R$ 2,7 mi

51,6%

12m +4,8 p.p.

Até 30 dias

R$ 1,6 mi

30,7%

12m -3,8 p.p.

91–180 dias

R$ 804 mil

15,5%

12m -3,2 p.p.

181–360 dias

R$ 116 mil

2,2%

12m +2,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 11,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas3

Bancos2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 1,9 mi

R$ 698 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

8 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

4 cotistas

Rentab. mês-1,5%Esperado / real0,0% / -1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Sênior Série 1

12 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,2%

04/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,7%

03/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,3%

11/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,2%

09/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

08/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,5%

07/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,6%

06/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,0%

03/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,2%

02/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,6%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

01/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

12/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,3%

11/2023

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,9%

09/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,6%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,6%

08/2023

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,5%Queda mensal de PL acima de 15% · 27,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,0%

02/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,5%Queda mensal de PL acima de 15% · 17,6%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,9%

01/2023

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,6%

12/2022

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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