Fundo de investimento

CSHG ALLOCATION RAPTOR L CSHG

Denominação oficial: CSHG ALLOCATION RAPTOR L CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 28.951.307/0001-97

Patrimônio líquido: R$ 22,3 mi
Posição de referência: 10/2025
Posições declaradas: 5
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 10/2025, CSHG ALLOCATION RAPTOR L CSHG declarava patrimônio líquido de R$ 22,3 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 10/2025.

Posições: 5
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 100%
No exterior: 0%

Principais ativos

RAPTOR L CSHG FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 21,6 mi97,1% do PL
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 644 mil2,9% do PL
VALORES A PAGARR$ 8 mil<0,1% do PL
VALORES A RECEBERR$ 2 mil<0,1% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 11,9 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.