Dossiê do fundo
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO -
Denominação oficial: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA
CNPJ 28.849.683/0001-75
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Patrimônio líquido
- R$ 65 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 35%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - declarava patrimônio líquido de R$ 65 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 63,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi8% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 4,6 mi7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi6,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi6,7% do PL
- KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi6,3% do PL
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIR$ 3,9 mi6% do PL
- CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi5% do PL
- VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi4,2% do PL
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 65 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,1 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,6 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,2 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
- FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 727 mil
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 415 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.