Dossiê do fundo
ITABAIANA
Denominação oficial: ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 28.819.711/0001-01
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio fechado
- Gestora
- POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- Dome Administradora de Recursos Ltda.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 79%
+85,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITABAIANA declarava patrimônio líquido de R$ 24,4 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 206% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 13,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Blum SecuritizadoraR$ 25,9 mi106% do PL
- REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,1 mi37,4% do PL
- NP - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019R$ 4,5 mi18,4% do PL
- PDD - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019R$ 4,5 mi18,4% do PL
- CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025R$ 4,4 mi18,2% do PL
- PDD CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025R$ 4,4 mi18,2% do PL
- CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021R$ 2,8 mi11,6% do PL
- PDD CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021R$ 2,8 mi11,6% do PL
- JARDINS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO IER$ 1,6 mi6,7% do PL
- CBIO - CRÉDITO DE DESCARBONIZAÇÃOR$ 495 mil2% do PL
- DisponibilidadeR$ 237 mil1% do PL
- Valores a PagarR$ 40 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.