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Fundo de investimento · CNPJ 28.788.379/0001-65
ORI CAPITAL II MÁSTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ORI CAPITAL II MÁSTER declarava patrimônio líquido de R$ 9,1 mi (-1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%. No mês, registrou R$ 596 mil em aquisições e R$ 582 mil em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ORI CAPITAL LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 06/2026 (PL R$ 8,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ORI CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 9,1 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ORI CAPITAL II MÁSTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- OUROFINO S/A ON NMNova posição declarada+R$ 176 mil
- MERCADOLIBRE INCNova posição declarada+R$ 135 mil
- NEOGRID ONValor de mercado maior+R$ 119 mil
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 104 mil
Reduções e saídas
- ALPARGATAS PN N1Valor de mercado menor−R$ 226 mil
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 156 mil
- INTELBRAS ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 150 mil
- ALUPAR UNT N2Valor de mercado menor−R$ 100 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 596 mil em aquisições e R$ 582 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.
Aquisições
- OUROFINO S/A ON NMR$ 177 mil
- ENEVA ON NMR$ 127 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 91 mil
- NEOGRID ONR$ 84 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 74 mil
- GPS ON NMR$ 44 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 231 mil
- ENEVA ON NMR$ 137 mil
- ALPARGATAS PN N1R$ 90 mil
- INTELBRAS ON EJ NMR$ 80 mil
- B3 ON EJ NMR$ 45 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários82%
- Títulos públicos e compromissadas11,4%
- Investimento no exterior5,7%
- Outros0,8%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 97 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 9,1 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 9,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 1,2 mi12,8% dos ativos12,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,1 mi11,4% dos ativos11,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 941 mil10,2% dos ativos10,3% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 780 mil8,4% dos ativos8,5% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 627 mil6,8% dos ativos6,9% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 540 mil5,8% dos ativos5,9% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 486 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 469 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 465 mil5% dos ativos5,1% do PL
- XP INC. CAYMANInvestimento no ExteriorR$ 396 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 349 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 337 mil3,6% dos ativos3,7% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 304 mil3,3% dos ativos
- NEOGRID ONAçõesR$ 291 mil3,2% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 226 mil2,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 225 mil2,4% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 179 mil1,9% dos ativos
- OUROFINO S/A ON NMAçõesR$ 176 mil1,9% dos ativos
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 135 mil1,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 68 mil0,7% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 97 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 9,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 22 posições: 0 mantidas, 2 encerradas e 20 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 4 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ORI CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ORI CAPITAL I MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
- ORI X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ORI CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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