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Fundo de direitos creditórios
HERCULES
CNPJ 28.671.081/0001-70
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 362,2 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 330,5 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 12/11/2024
- Registro na CVM
- 12/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
29,9%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+15,2 p.p.
Volatilidade anualizada
5,9%
Máxima perda acumulada
-0,4%
PL médio 12 meses
R$ 330,5 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 7,8% · 6m 14,2% · 26m contínuos 78,2%
- Meses positivos / negativos
- 61 / 6
- Melhor mês
- 05/2021 · 12,4%
- Pior mês
- 03/2021 · -7,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,17
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
14,9%
Inadimplência / PL
-5,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p9 · 3 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
1,6%
SCR D–H
-11,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual
R$ 362,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 25,9 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
67 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
67 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
67
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-5,2 p.p.
Posição histórica
Percentil 9
Comparação com pares
Risco p96
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 220,5 mi
59,2%
12m -39,2 p.p.
Financeiro
R$ 138 mi
37,0%
12m +35,4 p.p.
Serviços
R$ 14 mi
3,8%
12m +3,8 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
31–90 dias
R$ 35,2 mi
38,4%
12m +6,9 p.p.
91–180 dias
R$ 21,4 mi
23,3%
12m +5,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 19,4 mi
21,2%
12m -3,8 p.p.
181–360 dias
R$ 9,3 mi
10,1%
12m -2,8 p.p.
361–720 dias
R$ 4,8 mi
5,3%
12m -4,5 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 1,7 mi
1,8%
12m -1,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 4,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 1,9 mi
-R$ 2,5 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 9
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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