Dossiê do fundo
VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER
Denominação oficial: VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 28.036.868/0001-60
- Gestora
- VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 61,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 75%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 61,7 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,2 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 61,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,2 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 12,7 mi
- ITAUSA PN N1R$ 321 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 124 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
- PRIO ON NMR$ 508 mil
- ENEVA ON NMR$ 400 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 62 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 32,3 mi52,4% do PL
- CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9 mi14,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 2,4 mi3,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,8 mi2,9% do PL
- CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi2,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,6 mi2,6% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 1,5 mi2,5% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,2 mi1,9% do PL
- PRIO ON NMR$ 1,1 mi1,8% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 1,1 mi1,8% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 1 mi1,7% do PL
- 3TENTOS ON NMR$ 1 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 7,7 mi
- VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO PLATAFORMAS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.