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Fundo de investimento · CNPJ 28.036.868/0001-60
VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 55,5 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 60% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 74%. No mês, registrou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: VINTAGE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- MULTIPLAN ON N2Nova posição declarada+R$ 801 mil
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 759 mil
- ITAUSA PN N1Nova posição declarada+R$ 739 mil
Reduções e saídas
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- ENERGISA UNT ED N2Valor de mercado menor−R$ 1 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 818 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2Não aparece na posição atual−R$ 809 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/04/2025
- Constituição
- 09/04/2025
- Início da classe
- 09/04/2025
- Registro na CVM
- 09/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 11% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
- COPASA ON NMR$ 219 mil
- MULTIPLAN ON N2R$ 155 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
- LOPES BRASIL ON NMR$ 94 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas60,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários29,2%
- Cotas de fundos10,4%
- Outros0,2%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 55,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 218 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 55,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 55,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 32,1 mi57,6% dos ativos57,8% do PL
- CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi2,9% dos ativos3% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,5 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,5 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- MULTIPLAN ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 801 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 752 mil1,3% dos ativos1,4% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 741 mil1,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 739 mil1,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 705 mil1,3% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 704 mil1,3% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 638 mil1,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 497 mil0,9% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 386 mil0,7% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 280 mil0,5% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 248 mil0,4% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 237 mil0,4% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 221 mil0,4% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 176 mil0,3% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 168 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 128 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 114 mil0,2% dos ativos
- LOPES BRASIL ON NMAçõesR$ 99 mil0,2% dos ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 89 mil0,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 74 mil0,1% dos ativos
- G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 71 mil0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- LOPES BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 181 mil
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 30 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 33 posições: 25 mantidas, 8 encerradas. 5 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA tem 3 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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