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Fundo de direitos creditórios

TURQUESA

CNPJ 27.635.377/0001-73

Patrimônio líquido: R$ 17,6 mil
PL médio 12 meses: R$ 7,2 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 57 meses
Pares comparáveis: 0

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TURQUESA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 3 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

-74,2%

CDI 12 meses

13,3%

Excesso sobre CDI

-87,5 p.p.

Volatilidade anualizada

130,7%

Máxima perda acumulada

-86,7%

PL médio 12 meses

R$ 7,2 mi

Retorno mensal

56 observações, de 01/2021 a 09/2025

3m -43,4% · 6m -55,6% · 17m contínuos -77,5%

Meses positivos / negativos: 31 / 23
Melhor mês: 09/2025 · 30,4%
Pior mês: 03/2025 · -46,1%
Índice de Sharpe 12m: -0,31
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

10.384,6%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+4.565,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p4 · 2 meses na direção atual

—

SCR D–H

-1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p82 · 1 meses na direção atual

R$ 18 mil

Patrimônio líquido

-R$ 14 mil em 3 meses · posição histórico p5 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

41 de 57

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

57 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2025 versus 09/2024.

Financeiro

R$ 7,1 mi

84,4%

12m +39,7 p.p.

Indústria

R$ 859 mil

10,2%

12m +10,2 p.p.

Serviços

R$ 268 mil

3,2%

12m -7,2 p.p.

Comércio

R$ 191 mil

2,3%

12m -5,8 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2025 versus 09/2024.

31–90 dias

R$ 607 mil

51,2%

12m +50,4 p.p.

91–180 dias

R$ 227 mil

19,1%

12m +18,7 p.p.

Até 30 dias

R$ 213 mil

17,9%

12m +17,4 p.p.

181–360 dias

R$ 139 mil

11,7%

12m +11,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 14,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 98,7%

07/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 54,3%Queda mensal de PL acima de 30% · 66,5%

06/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 54,4%

05/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%Queda mensal de PL acima de 30% · 85,3%

04/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 98,5%Queda mensal de PL acima de 30% · 98,4%

03/2025

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%Cedente principal acima de 50% · 94,6%Queda mensal de PL acima de 30% · 48,2%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 49,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 28,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,5%

01/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 35,1%

12/2024

média

Cedente principal acima de 30% · 35,6%

11/2024

média

Cedente principal acima de 30% · 35,9%

10/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%Cedente principal acima de 30% · 35,0%

09/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%Cedente principal acima de 30% · 32,3%

08/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%Cedente principal acima de 30% · 31,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,6%

07/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%Cedente principal acima de 30% · 31,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,0%

06/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Queda mensal de PL acima de 15% · 15,1%

05/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,7%

04/2024

alta

Queda mensal de PL acima de 15% · 28,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,4%

03/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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