Dossiê do fundo
CAIXA JAMBOCK
Denominação oficial: CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CNPJ 27.465.308/0001-69
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 391,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 86%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA JAMBOCK declarava patrimônio líquido de R$ 391,6 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 48,4 mi em aquisições e R$ 39,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 400,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 48,4 mi em aquisições e R$ 39,2 mi em vendas — giro equivalente a 22% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 48,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 39,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 235,7 mi60,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 64,2 mi16,4% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 16,3 mi4,2% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 10,6 mi2,7% do PL
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 10,6 mi2,7% do PL
- BCO DAYCOVAL S.A.R$ 10,6 mi2,7% do PL
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SAR$ 8,6 mi2,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 8,4 mi2,1% do PL
- DebênturesR$ 6,9 mi1,7% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 6,2 mi1,6% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 5,2 mi1,3% do PL
- BANCO XP S AR$ 4,2 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.