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Fundo de direitos creditórios
HB CAPITAL
CNPJ 27.326.160/0001-81
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 454,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 386,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/11/2024
- Constituição
- 22/02/2017
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 386,3 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 6,4% · 6m 13,0% · 11m contínuos 24,4%
- Meses positivos / negativos
- 67 / 1
- Melhor mês
- 01/2021 · 3,6%
- Pior mês
- 10/2021 · -0,8%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p30 · 0 meses na direção atual
12,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+11,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p1 · 1 meses na direção atual
9,3%
SCR D–H
+0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p87 · 5 meses na direção atual
R$ 454,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 34,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 67 meses na direção atual
Persistência atual
2 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
67 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
65
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 30
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 413,4 mi
84,7%
12m +9,3 p.p.
Comércio
R$ 59 mi
12,1%
12m -1,6 p.p.
Indústria
R$ 12,8 mi
2,6%
12m -8,0 p.p.
Imobiliário
R$ 1,8 mi
0,4%
12m +0,2 p.p.
Serviços
R$ 1,1 mi
0,2%
12m +0,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 117,2 mi
29,9%
12m -0,3 p.p.
181–360 dias
R$ 93,9 mi
23,9%
12m -1,0 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 57,7 mi
14,7%
12m +0,6 p.p.
91–180 dias
R$ 55,5 mi
14,1%
12m -0,3 p.p.
31–90 dias
R$ 46,5 mi
11,9%
12m +0,8 p.p.
Até 30 dias
R$ 21,6 mi
5,5%
12m +0,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 39,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 851 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
HB CAPITAL FIDC - SUB JR
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZ
Em Funcionamento Normal · início 11-28/2024
HB CAPITAL FIDC - SEN
Em Funcionamento Normal · início 05-21/2025
SÊNIOR 2
Em Funcionamento Normal · início 12-11/2025
3ª série de cotas da subclasse sênior
Em Funcionamento Normal · início 03-30/2026
Sênior 4
Em Funcionamento Normal · início 05-11/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
média08/2025
alta07/2025
média06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
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- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 106 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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