Dossiê do fundo
MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
CNPJ 26.984.656/0001-80
- Gestora
- VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 154,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MERAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE declarava patrimônio líquido de R$ 154,8 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 154,9 mi100,1% do PL
- Taxa de Gestão - 2026/3R$ 148 mil<0,1% do PL
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 97 mil<0,1% do PL
- Taxa de Administração - 2026/3R$ 12 mil<0,1% do PL
- Taxa de Custódia - 2026/3R$ 12 mil<0,1% do PL
- Auditoria - NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. - Auditoria de Exercício 31/05/2025R$ 7 mil<0,1% do PL
- Despesa - Banco LiquidanteR$ 2 mil<0,1% do PL
- Despesa - Banco Liquidante - 1R$ 2 mil<0,1% do PL
- Despesa - Banco Liquidante - 2R$ 2 mil<0,1% do PL
- Despesa - Banco Liquidante - 3R$ 2 mil<0,1% do PL
- Taxa CETIPR$ 2 mil<0,1% do PL
- Taxa CETIP - 1R$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.