Fundo de investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA
CNPJ 26.691.159/0001-93
- Patrimônio líquido
- R$ 139,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 139,5 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 21 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 132 mi94,6% do PL
- REDE D'OR SAO LUIZ S.AR$ 3,2 mi2,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,8 mi1,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA DIGITAL CONSIGR$ 1,4 mi1% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,1 mi0,8% do PL
- Valores a PagarR$ 82 mil<0,1% do PL
- FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 62 mil<0,1% do PL
- PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 47 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 121,7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALIANÇA CRÉDITO PRIVADOR$ 120,8 mi
- POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 473 mil
- FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INV. YESY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 260 mil
- MAPLE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESP LIMIR$ 187 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTRA BLACK BRASIL CRÉDITO PRIVADO IIR$ 2 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO M3 CRÉDITO PRIVADOR$ 2 mil
- STARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.