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Fundo de direitos creditórios
CONTINENTALBANCO
CNPJ 26.690.689/0001-17
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 140 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 170,6 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 18/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 34 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
33,4%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+18,7 p.p.
Volatilidade anualizada
6,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 170,6 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 9,7% · 6m 15,4% · 34m contínuos 155,4%
- Meses positivos / negativos
- 62 / 1
- Melhor mês
- 11/2023 · 10,1%
- Pior mês
- 07/2023 · -0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,45
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
2,6%
Inadimplência / PL
-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 5 meses na direção atual
76,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-4,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p55 · 1 meses na direção atual
6,6%
SCR D–H
-19,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 1 meses na direção atual
R$ 140 mi
Patrimônio líquido
R$ 12,4 mi em 3 meses · posição histórico p5 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
61 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
26
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-0,3 p.p.
Posição histórica
Percentil 0
Comparação com pares
Risco p91
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 82,1 mi
73,5%
12m -26,5 p.p.
Financeiro
R$ 21,1 mi
18,9%
12m +18,9 p.p.
Serviços
R$ 8,6 mi
7,7%
12m +7,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 2,5 mi
100,0%
12m +52,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 125 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 11,6 mi
-R$ 9,8 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
alta11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
média01/2025
média12/2024
alta11/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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