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Fundo de investimento · CNPJ 26.405.893/0001-49
CASH DEPOSIT
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CASH DEPOSIT declarava patrimônio líquido de R$ 22,7 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 5 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: QUADRA CAPITALAdministradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 17,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CASH DEPOSIT, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 234 mil
- ANBIMA 08/26 DIFERIDONova posição declarada+R$ 176
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- VORTX DTVMValor de mercado menor−R$ 8 mil
- TX FISCALIZ DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 791
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/06/2025
- Constituição
- 04/07/2017
- Início da classe
- 13/06/2025
- Registro na CVM
- 13/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas93,9%
- Outros6,1%
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 22,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 70 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 22,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 22,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 21,3 mi93,9% dos ativos94,1% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOperações CompromissadasR$ 1,4 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- VORTX DTVMDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- ANBIMA 08/26 DIFERIDOValores a receberR$ 176<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
- TX GESTÃO PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
- VALOR A PAGAValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
- DESP CETIP PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
- TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
- AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- TX ESCRT FIX PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
- TAXA GESTÃO PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 22,7 mi.
- CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,3 mi
- CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 5 mantidas, 1 encerrada. 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 15,0%
- CDI 12 meses
- 11,8%
- Excesso sobre CDI
- +3,2 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 4,2%
- Máxima perda acumulada
- -0,3%
- PL médio 12 meses
- R$ 92 mi
Retorno mensal
53 observações, de 01/2021 a 05/2025
3m 1,6% · 6m 4,4% · 12m contínuos 15,0%
- Meses positivos / negativos
- 50 / 2
- Melhor mês
- 4,6% · 07/2024
- Pior mês
- -0,3% · 03/2025
- Índice de Sharpe 12m
- 0,69
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 4 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p25 · 0 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 19,3 mi · R$ 304 mil em 3 meses · posição histórico p10 · 2 meses na direção atual
- Persistência atual
- 53 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 53 de 53 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 53 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
53 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2025 versus 05/2024.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2025 versus 05/2024.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Queda mensal de PL acima de 30%: 89,1%
11/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2023Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por QUADRA CAPITAL, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FIM TESOURARIA 2A MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOFIF
- CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- MASONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOFIF
QUADRA CAPITAL tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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