Dossiê do fundo
ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 25.682.025/0001-43
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 83%
+5,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 31,7 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 51% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,2 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,2 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas — giro equivalente a 37% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7,3 mi
- DebênturesR$ 2,2 mi
- BANCO DAYCOVALR$ 449 mil
- BANCO XP S.AR$ 246 mil
Vendas
- DebênturesR$ 1,5 mi
- FUT DI1/H27R$ 177 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,1 mi41,2% do PL
- DebênturesR$ 7,1 mi22,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,2 mi10% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 1,8 mi5,7% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 1,1 mi3,6% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 978 mil3,1% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 674 mil2,1% do PL
- BANCO XP S.AR$ 649 mil2% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 549 mil1,7% do PL
- NU FINANCEIRA DR$ 452 mil1,4% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 422 mil1,3% do PL
- BANCO PAN S/AR$ 348 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 31,7 mi
- ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.