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Fundo de direitos creditórios
ALBATROZ
CNPJ 25.354.081/0001-59
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 23,4 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALBATROZ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/07/2024
- Constituição
- 24/08/2016
- Início da classe
- 16/07/2024
- Registro na CVM
- 16/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-21,5%
PL médio 12 meses
R$ 23,4 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m -7,0% · 6m -16,4% · 8m contínuos -21,5%
- Meses positivos / negativos
- 45 / 22
- Melhor mês
- 11/2021 · 5,7%
- Pior mês
- 04/2026 · -4,7%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p30 · 0 meses na direção atual
59,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+51,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual
64,1%
SCR D–H
+23,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 3 meses na direção atual
R$ 18,4 mi
Patrimônio líquido
-R$ 2,5 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
64 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
57
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 30
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 27,1 mi
72,1%
12m +3,0 p.p.
Serviços
R$ 4,8 mi
12,8%
12m +0,6 p.p.
Comércio
R$ 4,7 mi
12,6%
12m -4,5 p.p.
Imobiliário
R$ 553 mil
1,5%
12m -0,2 p.p.
Agronegócio
R$ 394 mil
1,0%
12m +1,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 3 mi
50,0%
12m +9,7 p.p.
31–90 dias
R$ 2,6 mi
42,3%
12m -7,0 p.p.
91–180 dias
R$ 468 mil
7,7%
12m -2,7 p.p.
181–360 dias
R$ 962
0,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 2,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 5 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
2 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
média11/2025
alta10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média05/2025
média04/2025
alta03/2025
média12/2024
alta11/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IFIDC
- ALVORADA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR RESP LIMITADAFIF
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAFIDC
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 106 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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