Dossiê do fundo
TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 25.340.960/0001-21
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 103,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 88%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 103,2 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 101 mil em aquisições e R$ 4,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 103,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 101 mil em aquisições e R$ 4,1 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 82%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 35,3 mi34,2% do PL
- TMM CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADOR$ 27,7 mi26,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 15,6 mi15,1% do PL
- TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 3,4 mi3,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi2,7% do PL
- TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi2% do PL
- TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi1,2% do PL
- DebênturesR$ 1,2 mi1,1% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 366 mil0,4% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 345 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.