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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO

CNPJ 25.235.009/0001-02

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 17 mi
PL médio 12 meses: R$ 19,6 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 01/04/2024
Registro na CVM: 01/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 01/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

-4,7%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-19,4 p.p.

Volatilidade anualizada

4,1%

Máxima perda acumulada

-14,7%

PL médio 12 meses

R$ 19,6 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 0,2% · 6m -0,1% · 26m contínuos -4,8%

Meses positivos / negativos: 43 / 15
Melhor mês: 09/2023 · 4,1%
Pior mês: 05/2025 · -5,2%
Índice de Sharpe 12m: -4,50
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p38 entre pares

1,4%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p68 · 1 meses na direção atual

risco p46 entre pares

77,4%

SCR D–H

-3,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p24 · 2 meses na direção atual

R$ 17 mi

Patrimônio líquido

-R$ 2 mi em 3 meses · posição histórico p0 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

43 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

47 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Imobiliário

R$ 12,5 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

5 cotistas

Rentab. mês-0,9%Esperado / real-0,9% / -0,9%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,4%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 77,4%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,3%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 76,1%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 75,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 80,9%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 79,8%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 81,4%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 75,2%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 80,5%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 77,9%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 77,3%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 80,9%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 80,4%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 81,0%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 80,4%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 80,0%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 79,4%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 79,1%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 81,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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