Dossiê do fundo
FRANKLIN SERVTEC ENERGIA
Denominação oficial: FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
CNPJ 24.987.582/0001-00
- Condomínio fechado
- Administradora
- FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 896 mi
- Posição de referência
- 06/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+27,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 06/2025, FRANKLIN SERVTEC ENERGIA declarava patrimônio líquido de R$ 896 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 78% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- GD Participações S.A.R$ 530,8 mi59,2% do PL
- Inversiones Tenería Energia do Brasil Ltda.R$ 107,8 mi12% do PL
- BVS1 S.A.R$ 44,9 mi5% do PL
- BVS3 S.A.R$ 8,4 mi0,9% do PL
- ITAÚ S.AR$ 4,8 mi0,5% do PL
- Provisão de despesas diversas a pagarR$ 253 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 68,4 mi
- SERVTEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 30,9 mi
- SERVTEC POWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 30,9 mi
- ALDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi
- EF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 386 mil
- BOTIJA FX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 947
- GDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 766
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.