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Fundo de investimento · CNPJ 24.986.701/0001-00
ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 95 mi (-2,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 7,6 mi em aquisições e R$ 4,4 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 88,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,7 mi
- BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 801 mil
- SLC AGRICOLA ON NMValor de mercado maior+R$ 386 mil
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 77 mil
Reduções e saídas
- BANRISUL PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 890 mil
- VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 743 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/09/2024
- Constituição
- 25/05/2016
- Início da classe
- 19/09/2024
- Registro na CVM
- 19/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/09/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,6 mi em aquisições e R$ 4,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos82,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários16,9%
- Outros0,3%
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 83% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 95 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 16 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 95 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 95 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 26,9 mi28,3% dos ativos28,3% do PL
- VOKIN K2 LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 16,4 mi17,3% dos ativos17,3% do PL
- VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 8,8 mi9,3% dos ativos9,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,7 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,7 mi5% dos ativos5% do PL
- SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 3,4 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 3,2 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 3 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 14 grupos de ativos
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi1,8% dos ativos
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,6% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,3% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 706 mil0,7% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 538 mil0,6% dos ativos
- ALIBABAGR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 371 mil0,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 290 mil0,3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 281 mil0,3% dos ativos
- BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 273 mil0,3% dos ativos
- TECNISA ON NMAçõesR$ 256 mil0,3% dos ativos
- SPECTRA EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO GIF VCotas de FundosR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- P.ACUCAR-CBD ON N1AçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 29 posições: 0 mantidas, 3 encerradas e 26 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- VOKIN PÃO DE AÇÚCAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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