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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL

CNPJ 24.852.946/0001-44

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 26,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 26,8 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 20/05/2024
Registro na CVM: 20/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 20/05/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TG CORE ASSET LTDA
Administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 22 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

8,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-6,7 p.p.

Volatilidade anualizada

98,3%

Máxima perda acumulada

-49,3%

PL médio 12 meses

R$ 26,8 mi

Retorno mensal

66 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,2% · 6m -0,2% · 22m contínuos 6,6%

Meses positivos / negativos: 60 / 6
Melhor mês: 01/2026 · 5,1%
Pior mês: 02/2026 · -49,3%
Índice de Sharpe 12m: 0,35
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 18 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 0 meses na direção atual

risco p24 entre pares

15,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 26,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 662 mil em 3 meses · posição histórico p8 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

22 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

37 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 94

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Imobiliário

R$ 13,6 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 13,6 mi

100,0%

12m +45,7 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 5,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês0,7%Esperado / real0,0% / 0,7%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real0,0% / 1,6%

Subclasse Sênior Série 1

90 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR CLASSE ÚNICA FIDC TG REAL

Em Funcionamento Normal · início 06-27/2016

AbertoQualificado

SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE ÚNICA FIDC TG REAL

Em Funcionamento Normal · início 06-27/2016

Aberto

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO CLASSE ÚNICA FIDC TG REAL

Em Funcionamento Normal · início 07-05/2017

AbertoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 47,0%

06/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 46,9%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 30% · 47,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,8%

04/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 46,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,8%

03/2026

alta

Cedente principal acima de 30% · 46,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,2%

02/2026

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 31,3%

01/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,9%

12/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 36,7%

11/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 36,9%

10/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 44,1%

09/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 44,0%

08/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 44,1%

07/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 44,4%

06/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 44,5%

05/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 44,6%

04/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 44,5%

03/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 43,1%

02/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 43,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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